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Zahlungsvorschläge
in Dynamics NAV 2015 Grundlagen und Vorteile
Mit der Version 2015 (8.0) von Microsoft Dynamics NAV ist ein verbessertes Modul für den Zahlungsverkehr enthalten, welches elektronische Zahlungen aller Art übersichtlicher macht und Fehler nahezu unterbindet. Doppelt oder gar falsch überwiesene Beträge werden so auf ein Minimum reduziert bzw. ganz unterbunden. Welche Vorteile bringt der Zahlungsvorschlag, das Kernelement des Moduls, mit sich?
Zahlungsvorschlag
Ein Kernelement des Moduls ist der Zahlungsvorschlag, welcher im Zahlungsausgangs Buch.-Blatt zu finden ist. Mit ihm lassen sich gezielte Zahlungen an Kreditoren einfacher managen. Es vereinfacht im Großen und Ganzen den täglichen Zahlungsverkehr.
Fällige Zahlungen suchen und ordnen
Der Zahlungsvorschlag erfasst alle offenen Posten mithilfe der Filtermöglichkeiten, die in der Abbildung zu sehen sind. So ist es beispielsweise möglich, mithilfe des Feldes „Letztes Fälligkeitsdatum“ gezielt nach ausstehenden Zahlungen zu suchen. Das letzte Fälligkeitsdatum kann für jeden einzelnen Kreditor auf der jeweiligen Kreditorenkarte festgelegt werden. Es bezeichnet das Datum, zu dem eine Rechnung spätestens fällig ist.
Außerdem lassen sich die Ergebnisse mit dem Feld „Kreditorenpriorität“ so sortieren, dass bevorzugte Kreditoren eher vorgeschlagen werden als andere Kreditoren mit einem Saldo > 0. Die Priorität eines Kreditors lässt sich ganz einfach für jeden Kreditor auf der jeweiligen Kreditorenkarte festlegen. Mit der Funktion „Pro Kreditor summieren“ werden mehrere offene Posten eines Kreditors in einer Buchungsblattzeile zusammengefasst.
Ein weiterer Benefit ist das Feld „Skonto finden“, welches alle Zahlungen berücksichtigt, die ggf. zu einem niedrigeren Zahlungsbetrag führen können, sofern die Zahlung in einem bestimmten Zeitraum erfolgt.
Buchungsblattzeilen automatisch ausfüllen lassen
Der Zahlungsvorschlag erstellt automatisch Buchungsblattzeilen zu den gefundenen Ergebnissen. Wie diese aussehen und mit welchen Daten sie befüllt sein sollen, kann im Abschnitt „Buchungsblattzeilen ausfüllen“ festgelegt werden. Dies erspart viel Arbeit, zum Beispiel durch eine bereits vorausgefüllte Belegnr. oder das passende Buchungsdatum. Auch das entsprechende Gegenkonto für die bevorstehende Zahlung kann über diesen Abschnitt in alle Buchungsblattzeilen automatisiert eingetragen werden.
Filtern
Ein direktes Filtern auf einen Kreditor oder eine Kreditorengruppe ermöglicht das Filtermenü, das im unteren Teil der Abbildung zu sehen ist. Hier lassen sich zusätzliche Kriterien für das Erstellen der Buchungsblattzeilen festlegen. In der Abbildung ist das Filtermenü aus dem Zahlungsvorschlag einmal vergrößert zu betrachten.
Hier ist der Beispielfall abgebildet, dass auf einen speziellen Kreditor anhand des Feldes „Nr.“ und auf den Zahlungsformcode „GIRO“ gefiltert wird. Die resultierenden Buchungsblattzeilen würden hierbei nur den jeweiligen Kreditor mit der entsprechenden Kreditornr. anzeigen, sofern dieser als Zahlungsformcode den Wert „GIRO“ hinterlegt hat.
Zahlungen exportieren
Mithilfe der Aktion „Zahlungen in Datei exportieren“ lassen sich ebenfalls die bereits eingefügten Buchungsblattzeilen in DTAUS-Dateien exportieren, was ein komfortables Bezahlen ermöglicht. Die exportierten Zahlungen können nun in ein beliebiges Banking-Portal importiert und die fälligen Zahlungen direkt von einem Bankkonto abgebucht werden.
Zahlungen buchen
In der untenstehenden Abbildung ist das Ergebnis des zuvor erstellten Zahlungsvorschlags zu sehen. Die ermittelten Buchungsblattzeilen sind nahezu fertig ausgefüllt und es muss zum Schluss lediglich die Spalte „Bankkonto Empfänger“ ausgefüllt werden, sofern für den eingetragenen Kreditor kein bevorzugtes Bankkonto hinterlegt worden ist. Sind alle nötigen Informationen vorhanden, so können die Buchungsblattzeilen mithilfe der Schaltfläche „Buchen“ gebucht werden.
